エンジュクTOP欲望のTOWALY
- 砂漠に咲く一輪の花のように独自の視点で投資を実践
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全て電力株です。全員で話し合ったところ「そろそろサブプライムやばいんじゃね?」という結論に至り、
あまりポジションはとりたくない。
でもノーポジじゃつまらない。
との理由で代表的なディフェンシブ銘柄である電力株にしました。
ガス・鉄道・薬品とディフェンシブ銘柄にもさまざまなものがありますが、電力にした理由としては
1.柏崎刈羽原発停止以来、東電をはじめとしてすでに大分下落しており、原発問題や原油高といった電力株特有の悪影響をすでにだいぶ織り込んでいると思われる。
2.ガス会社各社は会社の規模として電力会社の比ではなく、オール電化が普及しつつあったことを考えると(東電は原発停止により一時営業中止したが)、将来的にわたって安定した売り上げが見込めるか疑問である。
3.薬品株はすでにだいぶ上昇しており、今後薬価削減のために政府が後発品を推奨する政治リスク、新薬開発の成否といった薬品に関する専門知識の必要な話が文系の自分たちでは全く判断できない。
4.鉄道会社の中には必ずしも鉄道が主力ではなく、むしろ不動産や小売がメインの会社もある。不動産・小売はディフェンシブではない。
といった理由から電力株にしました。
おかげさまでマイナスながらも現在の順位は二位と先週より大幅上昇しました。
前回の三菱ポートフォリオといい、単純明快なポートフォリオが意外といいパフォーマンスを達成してます。
機をみて攻めに転じ一位奪取しますのでこれからもtowalyポートフォリオに注目してください!
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